365bet利基金

编辑:admin 发布时间:2019-08-23 浏览:

  费比值构造

  认购费比值

  认购费比值表(前端避免费)

  认购金额(M)

  认购费比值

  M<100万

  1.0%

  100万≤M<500万

  0.8%

  M≥500万

  每笔1000元

  认购费比值表(后端避免费)

  持拥有限期(N)

  认购费比值

  N<1年

  1.6%

  1年≤N<3年

  0.8%

  3年≤N<5年

  0.4%

  N≥5年

  0

  认购确认时间: T+2

  申购费比值

  申购费比值表(前端避免费)

  申购金额(M)

  申购费比值

  M<100万

  1.5%

  100万≤M<500万

  1.2%

  M≥500万

  每笔1000元

  申购费比值表(后端避免费)

  持拥有限期(N)

  申购费比值

  N<1年

  1.8%

  1年≤N<3年

  1.2%

  3年≤N<5年

  0.6%

  N≥5年

  0

  申购确认时间:T+2

  赎回回费比值

  投资者选择前端认(申)购时,使用的赎回回费比值为0.5%。

  赎回回费比值表(后端避免费)

  持拥有限期

  赎回回费比值

  N<2年

  0.6%

  2年≤N<3年

  0.3%

  N≥3年

  0

  赎回回回款时间:T+7

  替换费比值

  另行规则并公报

  托管费比值

  0.25%

  办费比值

  1.5%

  销特价而沽效力动比值

  另行规则并公报

  金额限度局限

  认购限度局限

  代销机构

  初次申购和追加以申购的最低金额均为1000元

  直销机构

  最低金额为50000元,追加以认购的最低金额为20000元

  申购限度局限

  代销机构

  初次申购和追加以申购的最低金额均为1,000元

  直销机构

  最低金额为50000元,追加以申购的最低金额为20000元

  最低赎回回份额

  赎回回的最低份额为1000份基金份额

  最低替换份额

  另行规则并公报

  计算公式

  认购份额计算公式

  前端认购

  净认购金额=认购金额/(1+前端认购费比值)

  前端认购费=认购金额-净认购金额

  认购份额=(净认购金额+认购资产的儿利)/基金份额面值

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